معرفی سیستم معاملاتی رایگان

معرفی سیستم معاملاتی رایگان، معامله بر پایه آزمون و خطا نمی‌تواند سودآور باشد. هر معامله‌گری برای نظم‌دهی و هدفمندسازی معاملات خود به یک سیستم نیاز دارد. سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال به معامله‌گر می‌گوید که چه زمانی و چگونه معامله کند. این سیستم هم در بازار فارکس و هم در بورس ایران کاربرد دارد و سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. 

در این مقاله توضیحات جامعی در مورد سیستم معاملاتی و انواع آن داده می‌شود و در نهایت به معرفی سیستم معاملاتی رایگان جهت دستیابی به سود بیشتر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از مقررات و تنظیمات است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی و شاخص‌های فنی به سوددهی و کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.این سیستم در واقع نقشه راه معامله‌گر است که سیگنال‌های خرید و فروش را در زمان کوتاه ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که این سیستم‌های معاملاتی در بازار پرنوسان تجاری نمی‌توانند سود تضمینی داشته باشند و تنها بر اساس اطلاعات گذشته پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهند.

یک سیستم معاملاتی شرایطی را فراهم می‌کند که معامله‌گر با موفقیت بیشتری معاملات خود را انجام دهد. اگر یک معامله‌گر استراتژی معاملاتی نداشته باشد، نمی‌تواند از روند معامله آگاهی داشته باشد و نمی‌داند در چه زمان و مکانی باید خرید و فروش انجام دهد. بنابراین برای کنترل و مدیریت معاملات خود باید به جای تحلیل، از سیستم معاملاتی با حد ضرر مشخص استفاده کنیم. 

انواع سیستم معاملاتی

به طور کلی دو نوع سیستم معاملاتی برای فعالیت در بازار سرمایه وجود دارد، سیستم مکانیکی و سیستم اختیاری که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

سیستم مکانیکی

سیگنال‌های معاملاتی که توسط سیستم‌های مکانیکی ارائه می‌شوند بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و قواعد سفت و سخت هستند. در این روش معمولا از اندیکاتور و نمودار جهت تحلیل بازار استفاده می‌شود. این سیستم به صورت خودکار و بر پایه قواعد تعریف شده عمل می‌کند.

سیستم اختیاری

در سیستم اختیاری معمولا از تجربیات خود معامله‌گر جهت خرید و فروش در بازار سرمایه استفاده می‌شود. این سیستم به صورت خودکار عمل نمی‌کند و ممکن است گاهی بر پایه احساسات معامله‌گر تصمیمات نادرستی اتخاذ شود.

معرفی 5 سیستم معاملاتی رایگان

در این بخش ما قصد داریم به معرفی سیستم معاملاتی رایگان بپردازیم تا به شما در جهت دستیابی به سود بیشتر کمک کنیم. این سیستم‌ها می‌توانند با کمک نمودارها و قواعد کلی به معاملات شما نظم بیشتری بدهند و تحلیل بازار را برای شما آسان‌تر کنند. 

سیستم معاملاتی NTD 

سیستم معاملاتی NTD مخفف New Trading Dimensions است و به معنای ایجاد نگرش جدیدی در زمینه معاملات تجاری است. این سیستم توسط فردی به نام دکتر بیل ویلیامز بنیانگذاری شده و در دسته سیستم‌های معاملاتی مکانیکی قرار می‌گیرد. سیستم NTD به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای نوسان‌گیری در بازارهای تجاری شناخته شده است که با شناسایی نقاط ورود و خروج بازار، ریسک معاملات را به حداقل می‌رساند. همچنین این سیستم با به کارگیری تکنیک‌ تریلینگ استاپ، حداکثر سود ممکن را در بازار شناسایی می‌کند تا‌ تریدر با حداکثر سود از معامله خارج شود. 

سیستم NTD مبتنی بر تغییرات روند بازار است و از 5 اندیکاتور برای تحلیل بازار استفاده می‌کند. این اندیکاتورها شامل Alligator، Awesome Oscillator، Accelerator، Gator Oscillator و Fractals هستند و سیستم با کمک این ابزارها معامله‌گر را به هدفش یعنی کسب سود می‌رساند.

اندیکاتور Alligator در این سیستم روند بازار را با سه مووینگ اوریج آبی برای بلند مدت، قرمز برای میان مدت و سبز برای کوتاه مدت نشان می‌دهد. اندیکاتور Accelerator شتاب لحظه ای را به نمایش می‌گذارد. ابزار Awesome Oscillator مشابه مکدی عمل می‌کند. اندیکاتور Gator Oscillator  نیز به عنوان یک ابزار تکمیلی در کنار Alligator فعالیت می‌کند و به کارایی‌های آن افزوده است. ابزار Fractals نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای این سیستم است که از 5 کندل برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار استفاده می‌کند. در ادامه به معرفی سیستم معاملاتی رایگان دیگری خواهیم پرداخت.

سیستم معاملاتی POPULAR

سیستم معاملاتی POPULAR به معنای معروف و مشهور است و به یکی از محبوب‌ترین سیستم‌ها در بین معامله‌گران بورس و بازار سرمایه شناخته شده است. این سیستم با استفاده از سه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک (EMA) و اندیکاتور استوکاستیک، سیگنال‌های ورود و خروج بازار را شناسایی می‌کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یک ابزار قدرت سنج است. این اندیکاتور با شناسایی قدرت بازار از ورود در زمان‌های انتهایی روند و یا کاهش قدرت جلوگیری می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک EMA یا مووینگ اوریج به بررسی روند بازار می‌پردازد. این ابزار به معامله‌گر نشان می‌دهد که روند بازار صعودی است یا نزولی. اندیکاتور استوکاستیک نیز سیگنال‌هایی جهت ورود و خروج به بازار ارائه می‌دهد. در ادامه به معرفی سیستم معاملاتی رایگان دیگری جهت تحلیل بازار می‌پردازیم. 

سیستم معاملاتی ابوناچی

در مبحث معرفی سیستم معاملاتی رایگان به معرفی سیستم معاملاتی ابوناچی می‌پردازیم که یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این استراتژی تمام نیازهای یک معامله‌گر را برای سودآوری مستمر تامین می‌کند. این سیستم با کمک نقاط پیوت و قدرت کندل‌ها به بررسی نقاط حمایت و مقاومت بازار می‌پردازد. جالب است بدانید که ابوناچی از هیچ اندیکاتور و یا اسیلاتوری جهت سیگنال‌دهی استفاده نمی‌کند و با فرآیندی ساده توانسته کارایی مفیدی برای‌ تردیرهای بازار داشته باشد. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که تایم فریم‌ها در عملکرد آن تاثیری ندارند و با تغییر تایم فریم‌ها، تغییری در هدف صورت نمی‌گیرد.

در سیستم ابوناچی، برای هر سهم 64 تمپلیت وجود دارد که طول هر فاز آن برابر با 103 واحد است. زمانی که نمودار صعودی باشد و از سطح  2.38 بگذرد، به احتمال زیاد از سطح 76.8 نیز عبور خواهد کرد. اگر نمودار در حالت نزولی باشد و از سطح 100 و 68.1 بگذرد، به احتمال زیاد خط 23.6 نیز به سمت پایین خواهد شکست. این سیستم یک ابزار توانمند برای پیش‌بینی قیمت‌هاست و مناسب‌ تریدرهایی است که به تحلیل‌های تکنیکال پایبند هستند. 

سیستم معاملاتی PTM

سیستم معاملاتی PTM یکی از ساده‌ترین روش‌های تشخیص روند بازار است که از 2 اندیکاتور مووینگ اوریج برای تشخیص استفاه می‌کند. این سیستم با کمک این اندیکاتور به تشخیص روند صعودی و نزولی، قدرت بازار، روند و تعیین حد ضرر می‌پردازد و می‌تواند سیگنال‌های مناسبی جهت ورود و خروج به بازار ارائه دهد. 

برای استفاده از این استراتژی، ابتدا باید دو میانگین متحرک نمایی به رنگ‌های قرمز و آبی به چارت خود اضافه کنید. دوره زمانی مووینگ آبی را در محدوده 60 و قرمز را در محدوده 15 انتخاب کنید. برای تشخیص روند صعودی بازار، شیب خط آبی باید صعودی باشد، خط آبی از قرمز بالاتر باشد و کندل‌های قیمت از خط قرمز بالاتر باشند. هرچه فاصله بین دو خط آبی و قرمز بیشتر باشد به این معناست که قدرت روند بازار رو به افزایش است. بهترین زمان ورود به بازار زمانی است که مووینگ‌ها نسبت به یکدیگر آرایش واگرا داشته باشند و به اندازه کافی از یکدیگر دور شده باشند. 

سیستم معاملاتی EMA

سیستم معاملاتی EMA یا مووینگ اوریج نمایی نیز یکی دیگر از استراتژی‌های کاربردی برای انجام معاملات است. این سیستم با کمک دو ابزار اندیکاتور EMA 34 و ترند لاین یا خط روند سیگنال ورود و خروج را مشخص می‌کند. سیستم EMA برای تشخیص قدرت و خط روند بازار مناسب است.

اندیکاتور EMA 34 یکی از انواع مووینگ اوریج‌هاست که از روش نمایی برای ساخت این اندیکاتور استفاده می‌کند. برای معامله با کمک این سیستم، قیمت باید زیر EMA قرار بگیرد. روی قیمت یک خط روند رسم کنید، هرگاه قیمت با خط روند برخورد داشت می‌توانیم ورود داشته باشیم.  همچنین به این نکته نیز توجه داشته باشید که در هنگام ورود، تغییرات قیمتی باید کند باشند.

سیستم معاملاتی پایپو (PIPO)

در این نوع استراتژی، ابتدا مشخص کنیم که خریدار هستیم یا فروشنده. همان‌طور که در موارد قبلی هم اشاره کردیم، تعیین دوره‌ی زمانی در سیستم معاملاتی، بسیار مهم است. سیستم معاملاتی پایپو، این دوره‌ی زمانی را روی مووینگ 12 روزه و 32 روزه، تنظیم می‌کنیم.

به طور پیش‌فرض مووینگ 12 را با رنگ قرمز و مووینگ 32 روزه را با رنگ آبی از هم جدا می‌کنیم. طبق این تنظیمات، هر زمانی که مووینگ 12 روزه کمتر از مووینگ 32 روزه قرار گیرد، یعنی در واقع اگر نوار قرمز پایین‌تر از نوار آبی باشد، موقعیت برای فروش مناسب است. و بر همین اساس در حالت عکس یعنی زمانی که مووینگ اوریج 12 بزرگ‌تر از 32 باشد، یعنی نوار قرمز نسبت به نوار آبی بالاتر قرار گیرد، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود. به این ترتیب و بر اساس این جفت مووینگ، می‌توانیم برای معاملات خود نقطه ورود و خروج تعیین کنیم.

در این نوع سیستم معاملاتی، ابتدا مشخص کنیم که خریدار هستیم یا فروشنده. همان‌طور که در موارد قبلی هم اشاره کردیم، تعیین دوره‌ی زمانی در سیستم معاملاتی، بسیار مهم است؛ در سیستم معاملاتی پایپو، این دوره‌ی زمانی را روی مووینگ 12 روزه و 32 روزه، تنظیم می‌کنیم. به طور پیش‌فرض مووینگ 12 را با رنگ قرمز و مووینگ 32 روزه را با رنگ آبی از هم جدا می‌کنیم. طبق این تنظیمات، هر زمانی که مووینگ 12 روزه کمتر از مووینگ 32 روزه قرار گیرد، یعنی در واقع اگر نوار قرمز پایین‌تر از نوار آبی باشد، موقعیت برای فروش مناسب است. و بر همین اساس در حالت عکس یعنی زمانی که مووینگ اوریج 12 بزرگ‌تر از 32 باشد، یعنی نوار قرمز نسبت به نوار آبی بالاتر قرار گیرد، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود. به این ترتیب و بر اساس این جفت مووینگ، می‌توانیم برای معاملات خود نقطه ورود و خروج تعیین کنیم.

سیستم معاملاتی ED

اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که علاوه بر آشنایی با بازار و تحلیل تکنیکال هنوز نتوانسته‌اید که معاملات سوددهی داشته باشید و به دنبال یک سیستم معاملاتی دقیق و مدون هستید، سیستم معاملاتی ED می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد. آموزش سیستم معاملاتی و پایبندی به آن سیستم می‌تواند نقشه راه شما در شرایط مختلف بازار باشد تا بهترین تصمیم را بدون در نظر گرفتن احساس ترس یا طمع اتخاذ کنید.  

سیستم معاملاتی ED، یک سیستم دقیق، حرفه‌ای و بازگشت محور است که توسط یکی از اساتید با تجربه گروه مالی اینوستپ جناب آقای محمدعلی جباری ارائه شده و بازده معاملاتی شما را تا حد مطلوبی بالا می‌برد. لازم به ذکر است که بک تست و فوروارد تست تمام استراتژی‌های این سیستم در تایم فریم‌های مختلف انجام شده است و کاملا قابل اعتماد می‌باشد. اگر شما هم به دنبال موفقیت و افزایش سود معاملات خود هستید، با آموزش سیستم معاملاتی ED مسیر خود را تغییر دهید. 

این سیستم معاملاتی در عین سادگی در تمام بازارهای مالی، بسیار حرفه‌ای عمل می‌کند. در واقع این سیستم، میانگین بازده معاملات شما را افزایش داده و به شما در کسب سود بیشتر در معاملات خود یاری می‌دهد.

سیستم معاملاتی ایچیموکو 

استفاده از ایچیموکو به عنوان یک سیستم معاملاتی کاربرد بسیاری در بین معامله‌گران دارد و افراد بسیاری از آن برای معاملات خود استفاده می‌کنند. استراتژی ایچیموکو امروزه طرفداران بسیاری دارد.  برای استفاده از این استراتژی باید اطلاعات کاملی در خصوص این اندیکاتور و نحوه عملکرد آن داشته باشید. خطوط تنکانسن، کیجونسن، ابرهای کومو و… را به خوبی بشناسید و نحوه عملکرد هر کدام را بدانید. 

این سیستم معاملاتی قوانینی دارد که در این مقاله به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم. 

قانون ورود به معاملات:

• نمودار قیمت خطوط کیجونسن و تنکانسن را رو به بالا بشکند.
• تنکانسن و کیجونسن کراس رو به بالا داشته باشند.
• نمودار قیمت، از ابرهای کومو رو به بالا عبور کند .
• زمانی که نمودار قیمت داخل ابرهای کومو است، هیچ کاری نمی‌کنیم.
• با خط چیکواسپن کلاس‌های صعودی داشته باشیم .

قانون خروج از معاملات

• نمودار قیمت خطوط کیجونسن و تنکانسن را رو به پایین بشکند.
• تنکانسن و کیجونسن رو به پایین کراس داشته باشند.
• نمودار قیمت رو به پایین از ابرهای کومو عبور کند‌.
• نمودار قیمت با مقاومت ابر کومو مماس شود. 
• ابرهای کومو تغییر حرکت نزولی داشته باشند.

استراتژی ایچیموکو بر اساس تحلیل‌های گذشته بازار عمل می‌کند و شما با تحلیل گذشته، آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنید.

سیستم معاملاتی PTT

همانطور که می‌دانید برای معامله‌گر حرفه‌ای شدن در این بازار های مالی و کسب سود مستمر از آن، نیاز به یک سیستم معاملاتی مدون و بهینه داریم. یک استراتژی قوی به شما مسیر معامله‌گری را نشان می‌دهد و شما طبق قوانین آن پلن معاملاتی، معاملات خود را انجام می‌دهید. یکی از سیستم‌های معاملاتی جدیدی که توسط آقای لطیف آهی طراحی شده است، سیستم معاملاتی PTT است. این سیستم معاملاتی به شدت حرفه‌ای نتیجه ماه‌ها تلاش، بررسی و ارزیابی پی‌درپی انواع بازارهای مالی می‌باشد. شما از این سیستم در تمام بازارهای مالی از جمله بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس می‌توانید استفاده کنید، همچنین در هر تایم فریمی کاربرد دارد.  

این استراتژی طراحی شده نیاز به قدرت تحلیلی بالایی ندارد و به ساده‌ترین روش طراحی شده است و شما تنها با داشتن علم تکنیکال مقدماتی و شناخت الگوهای پایه می‌توانید از این سیستم معاملاتی استفاده کنید. همچنین اگر در این زمینه مهارت کافی را ندارید، ناامید نشوید، ما تمام موارد مورد نیاز جهت آموزش این سیستم معاملاتی را به شما آموزش خواهیم داد. بنابراین شما در مسیر معامله‌گری راه آسانی را پیش‌رو خواهید داشت و با دنیای جدیدی از معامله‌گری آشنا خواهید شد.

سیستم معاملاتی Stick Zone

گروهی از فعالان بازارهای مالی به استفاده از سیستم‌های معاملاتی به دلیل شلوغی بیش از حد نمودار و همچنین کاربرد اندیکاتورهای بسیار تمایل ندارند و به دنبال استراتژی‌های ساده و معتبر هستند که بدون شلوغی نمودار بتوانند از آن استراتژی معاملاتی استفاده کنند. گروه مالی اینوستپ برای فراهم کردن نیاز این گروه افراد، سیستم معاملاتی Stick Zone را ارائه کرده است. این سیستم بر مبنای پرایس اکشن ( رفتار قیمت و بازار ) طراحی شده است و برآیند خوبی را به معامله‌گران می‌دهد. این استراتژی در تمامی تایم‌فریم ها کاربرد دارد و نیاز به دانش قبلی خاصی ندارد و تمام موارد مورد نیاز برای یادگیری این استراتژی توسط یکی از برترین اساتید مجموعه اینوستپ جناب آقای محمدعلی جباری آموزش و ارائه می‌شود.

این استراتژی به نوعی طراحی شده که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد و شما می‌توانید هم در بازار فارکس، ارزدیجیتال و بورس ایران از آن بهره ببرید. البته باید این موضوع هم فراموش نشود که پای‌بندی به سیستم معاملاتی و استفاده از بودجه‌بندی و مدیریت سرمایه، از رازهای موفقیت در معاملات است.

سخن پایانی

در این مقاله سعی شده تا به معرفی سیستم معاملاتی رایگان پرداخته شود تا معامله‌گران بتوانند با استفاده از این ابزارها، تحلیل‌های درستی نسبت به آینده بازار داشته باشند. در واقع یک سیستم معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در کنار یکدیگر، بستری برای معامله هدفمند در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این سیستم‌ها که به دو گروه مکانیکی و اختیاری تقسیم می‌شوند، نقش مهمی‌در کاهش ریسک معاملات و افزایش سود دارند.

نمونه‌ای از این سیستم‌ها شامل سیستم معاملاتی NTD، ایگل، POPULAR، ابوناچی، PTM و EMA هستند که با کمک اندیکاتورها و اسیلاتورها به معامله می‌پردازند. کارایی این سیستم‌ها در واقع، سیگنال‌دهی، شناسایی روند و نقاط حمایت و مقاومت است. این ابزارها با شناسایی نقاط سودده، به معامله‌گر کمک می‌کند تا با بیشترین سود ممکن از بازار خارج شود. 

گروه مالی اینوستپ برای آشنایی و استفاده شما از استراتژی معاملاتی در دوره تریدر حرفه‌ای دو سیستم معاملاتی شخصی آقای لطیف آهی را آموزش می‌دهد و همچنین نحوه ساخت سیستم معاملاتی و بهینه کردن سیستم را به خوبی می‌آموزید..