آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای کلاسیک مهم یکی از مباحث با اهمیت تحلیلی است. حضور در بازار بین‌المللی بورس و سود فراوان افراد در آن، باعث گردیده تا افراد بسیار زیادی برای حضور در این بازار تمایل داشته باشند. به دلیل اینکه شما بایستی در بازار بورس سرمایه و دارایی خود را وارد کنید، پس قاعدتاً این بازار پر ریسک است. برای کسب درآمد و سوددهی در این بازار باید دانش و اطلاعات خود را بالا ببرید. یکی از دانش های مورد نیاز در این بازار، تحلیل تکنیکال نام دارد. 

سرمایه‌گذاران مختلف به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانند معاملات خود را با یک نگاه منطقی و مطمئن انجام دهند. در این روش از تحلیل در بازارهای مالی، تمرکز ما بر داده‌ها و نمودارهای معاملات بازار بورس است. همانطور که می‌دانید در معاملات روزانه بازار بورس می‌توان الگوهایی نسبتاً پایدار را کشف نمود. شما ‌می‌توانید در صورت مشاهده این الگو ها، با اتخاذ تکنیک‌های اثبات شده معاملات خود را در بهترین زمان انجام دهید.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای اثبات شده در بازار بورس است. به طور کلی، ۷ نوع از الگوهای کلاسیک در بازار سهام شناخته شده اند. شناسایی این الگوها در بازار سهام امر مشکلی نیست. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که بایستی درک درستی از این الگوها وجود داشته باشد تا بتوانیم به کمک آنها به سودآوری در معاملات خود برسیم.اگر قصد فراگیری و آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال را دارید، بدانید که در حال طی نمودن مسیر درست سودآوری در بازار بورس هستید. در این مقاله قصد داریم به ارائه آموزش الگوهای کلاسیک مهم در بازار بورس بپردازیم، پس به عزیزانی که نقد آموزش این مفاهیم را دارند، پیشنهاد می کنیم که به مطالعه ادامه این مقاله بپردازند.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به گروهی از نمودار‌های رایج می‌گویند که بر روی نمودارهای قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها بخشی جدایی‌ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند و به طور گسترده توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران با تجربه برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و ایجاد استراتژی معاملاتی استفاده می‌شوند.

در یک توضیح ساده، تجزیه و تحلیل نمودار تکنیکال بر این ایده استوار است که قیمت ها تمایل به حرکت در امواج یا روند دارند و عملکرد قیمت گذشته، می تواند به شدت حرکت قیمت آتی یک دارایی را نشان دهد.

اغلب، الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند هستند که نشان می‌دهد که بازار در کجا ممکن است روند فعلی خود را معکوس کند یا ادامه دهد. هنگامی که الگو ظاهر می شود، معاملات به دنبال سطحی هستند که قیمت از یک سطح قیمتی بالا یا پایین تر شکسته شود و با استفاده از این داده‌ها، جهت آینده بازار را تخمین می زنند.

آموزش الگوهای کلاسیک مهم

همانطور که گفته شد، الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند: الگوهای بازگشتی درمقابل الگوهای ادامه‌دهنده. الگوی بازگشتی نشان می دهد که مسیر قیمت در شرف تغییر است، در حالی‌که یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند غالب احتمالاً ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، برای اکثریت قریب به اتفاق الگوهای کلاسیک، هر دو نسخه صعودی و نزولی وجود دارد.

به خاطر داشته باشید که آموزش الگوهای کلاسیک مهم می‌تواند راهی موثر برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و یافتن معاملات سودآور باشد. از این نظر، یک الگوی نمودار کلاسیک در مقایسه با الگوهای نمودار هارمونیک یا تک شمعی دو مزیت اصلی دارد. آنها به راحتی قابل تشخیص و معامله هستند و همچنین بسیار دقیق هستند.

در این قسمت می خواهیم به آموزش الگوهای کلاسیک مهم و کاربردی بپردازیم. مدل‌های بسیار مختلفی از الگوها در طول زمان توسط تحلیلگران کشف شده اند. این الگوها به صورت دائم در حال تکرار شدن هستند. معامله گران با مشاهده این الگوها می‌توانند استراتژی های خاص معاملاتی خود را پیش ببرند. در صورتی که آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال را گذرانده باشید، می‌توانید از آن‌ها در معاملات خود استفاده نمایید. مهمترین الگوهای معاملاتی در ادامه مورد بررسی قرار گرفته شده‌اند.

آموزش الگوی مثلث 

در بین آموزش الگوهای کلاسیک مهم، الگوی مثلث یکی از مهمترین الگوها است. بسیار مهم است که این الگوها را در بازار سهام همان‌گونه که شکل می‌گیرند، درک کنیم. این الگوها در شناسایی روند بازار و پیش‌بینی آینده بسیار کاربردی هستند. به طور کلی سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد. ( الگوهای صعودی، نزولی و متقارن )

الگوی مثلث صعودی

وقتی در نمودار بازار سهام، الگوی صعودی وجود دارد، بدین معنی است که پایین به سمت بالا دارای شیب است و خط بالایی به صورت افقی قرار دارد. این امر نشان‌دهنده این است که احتمال شکست در بازار بسیار بیشتر است. در چنین حالتی میزان قدرت خرید بیشتر از فروش است. الگوی مثلث صعودی در کنار اینکه به راحتی قابل تشخیص است، به عنوان یک سیگنال ورود و خروج هم شناخته می‌شود.

تحلیل‌گران حرفه‌ای در بازار سهام، نکته‌ای در باب آموزش الگوی مثلث می‌گویند که، اتخاذ تصمیم برای خرید یا فروش زمانی باید باشد که قیمت از خط بالای مثلث عبور کند. در آن زمان قیمت سهام کمی افزایش می‌یابد.

الگوی مثلث نزولی

در الگوی مثلث نزولی، خط فوقانی به حالت شیب‌دار و خط تحتانی به حالت افقی قرار می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها در بازار سهام است. کنترل‌کننده این کاهش قیمت نیز، میزان حجم معاملات است.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، خط بالایی به سمت پایین و خط پایینی به سمت بالا قرار می‌گیرد. این دوره که به نوعی به دوره بلاتکلیفی نیز شهرت دارد، باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم درست می‌شود. این دوره در بین گروهی از سرمایه‌گذاران، به دوره مکث و توقف نیز شهرت دارد.

الگوی پرچم

یکی دیگر از الگوهای کلاسیک معروف که بایستی همه معامله‌گران با آن آشنا باشند، الگوی پرچم است. الگوی پرچم یکی از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولاً در نمودار روزانه بازار فارکس قابل مشاهده است. وقتی که این الگو در نمودار با مشاهده شد، بدانید که یک روند مشخص در قیمت دارایی به وجود می‌آید. 

الگوی پرچم را می‌توان زیرمجموعه‌ای از الگوهای ادامه‌دهنده در بازار سهام دانست. یعنی اگر بازار در حال افزایش قیمت است، پس از مشاهده الگوی پرچم معمولاً روند فعلی ادامه پیدا می‌کند. الگوی پرچم دارای دو قسمت میله و بدنه پرچم است. میله پرچم به طور کلی یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت تشکیل می‌گردد. بدنه پرچم نیز مربوط به یک ناحیه نوسانی است که در آن قیمت خلاف روند طولانی مدت قبلی پیش می‌رود.

چک لیست آموزش الگوی پرچم جهت بکارگیری در معاملات

در اینجا قصد داریم قواعد کلی معامله با الگوی پرچم را به شما آموزش دهیم. لازم به ذکر است که در دوره تریدر حرفه‌ای و همچنین در ویدئو دوره تریدر حرفه‌ای آموزش‌ انواع الگوهای کلاسیک و پیشرفته به صورت کامل و جامع‌تر ارائه خواهد شد. برای انجام معامله با الگوی پرچم ابتدا بایستی یک الگوی قوی را پیدا کنید. این الگو ممکن است صعودی یا نزولی باشد و در این مورد فرقی نمی‌کند. 

زمانی که به قطب پرچم رسیدید، به بازه‌های زمانی بالاتر نگاه کنید که دچار نوسان شدید قیمت نباشند. در صورت مشاهده چنین روندی، در ادامه به دوره تثبیت خواهیم رسید. در این قسمت معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً سود خود را گرفته و از معاملات بعدی خارج می‌شوند. توجه داشته باشید که هیچ معامله‌ای را قبل از اطلاع یافتن از شرایط خروج آن، وارد نشوید.

آموزش الگوی سر و شانه

در ادامه آموزش الگوهای کلاسیک مهم، به آموزش الگوی سر و شانه می‌رسیم. این الگو همانند الگوهای معرفی شده قبلی در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. این الگو یک نمودار مشخص است که روندی صعودی و یا نزولی را پیش‌بینی می کند. ساختار کلی آن شامل یک خط پایه به همراه سه قله در نمودار است. ارتفاع قله‌های کناری با هم برابر و کوچکتر از قله میانی است. 

زمانی شما می‌توانید انتظار مشاهده الگوی سر و شانه را داشته باشید که قیمت سهام به اوج خود رسیده باشد. پس از آن به پایه حرکت صعودی قبلی‌اش می‌رسد. سپس یک حرکت صعودی دیگر شکل می‌گیرد، سود آن بیشتر از حالت اولیه است. در اینجا قیمت به اوج می‌رسد که اصطلاحاً به این قله، سر می‌گو‌یند. در ادامه روند نزولی تا رسیدن به خط پایه ادامه می‌یابد. پس از آن مجدداً یک روند صعودی دیگر به اندازه قله اول شکل می‌گیرد. در انتهای نزول دیگر تا خط پایه شکل می‌گیرد.

اغلب ممکن است الگوی سر و شانه به حالت معکوس شکل بگیرد. در این حالت به جای آن قله‌ها، دره‌هایی را مشاهده خواهید کرد. درست مانند حالتی که سر و شانه عادی در امتداد محور افقی معکوس شده باشند. در ادامه آموزش الگوی سروشانه کمی درباره مزایای آن صحبت کنیم.

• این الگو برای معامله‌گران با تجربه براحتی قابل تشخیص است.
• به کمک آن می‌توانیم از تحرکات بزرگ بازار سود کسب کنیم. 
• می توانیم آن را در اکثر بازارها به کار ببریم.

الگوی کف و سقف دوقلو

در ادامه آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، به آموزش الگوی کف و سقف دوقلو می‌پردازیم. این الگو زیر مجموعه الگوهای بازگشتی است. بدین معنا که روند فعلی قیمت‌ها ثابت نمی‌ماند و به صورت معکوس پیش خواهد رفت. الگوی کف دوقلو یک الگوی رایج در بازار معاملاتی است که ساختاری شبیه حرف انگلیسی w دارد. بر طبق این ساختار، ابتدا یک خط نزولی داریم که پس از مدتی، به حالت صعودی تبدیل می‌شود. این صعود در یک قسمت متوقف می‌شود سپس یک نزول مجدد را تجربه می‌کند. این سیر نزولی نیست، تقریباً به ارتفاع نزول قبلی رسیده و مجدداً روند تغییر پیدا می‌کند و یک صعود شدید را تجربه می‌کنیم.

در مدل سقف دوقلو، در انتهای روند صعود و ابتدای نزول قیمت‌ها شکل می‌گیرد. به این صورت که در این نمودار که به حرف انگلیسی M هم شباهت دارد، ابتدا روند صعودی شکل گرفته و سپس نزولی. این روند پس از طی نمودن یک قله دیگر، با یک نزول دیگر ادامه می‌یابد.

جهت معامله با الگوی کف دوقلو بایستی فاصله بین قله و خط گردن را تعیین کنیم‌. با انجام این کار می‌توان انتظار داشت که در حالت استاندارد، سود شما از خرید این سهام در این مقطع، به اندازه ۶۶ درصد ارتفاع اندازه گرفته شده باشد.

در مدل سقف دوقلو نیز می توان با ادامه دادن روندی که در قسمت قبل اشاره نمودیم، میزان سود ۷۲ درصدی را انتظار داشت. جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه آموزش الگوی کف و سقف دوقلو و سایر الگوهای کلاسیک می‌توانید علاوه بر شرکت در دوره آموزشی، از پک مثال های الگوهای کلاسیک نیز استفاده کنید و نمونه‌های بیشتری از این الگوها را در بازار ببینید.

الگوی اندینگ

آخرین الگویی که در آموزش الگوهای کلاسیک مهم به بررسی آن می‌پردازیم، آموزش الگوی اندینگ است. این الگو نشان‌دهنده یک فرآیند برگشتی در بین الگوهای کلاسیک است. ویژگی اصلی این الگو این است که بایستی همواره به صورت زیگزاگ باشد. البته ممکن است گاهی اوقات ساختارهای ناهمگن ایجاد شوند اما به طور کلی ساختار زیگزاگ بایستی شکل بگیرد‌. به طور کلی این الگو به ۵ موج مختلف تقسیم می‌شود. قواعد تشکیل این امواج به شرح ذیل است:

• موج 2 هرگز فراتر از نقطه شروع موج 1 ختم نمی‌شود.
• موج 3 همیشه نقطه پایان موج 1 را می‌شکند.
• موج 4 معمولاً از نقطه پایانی موج 1 فراتر می‌رود.
• موج 5 در اکثریت مطلق موارد نقطه پایان موج 3 را می‌شکند.
• موج 2 نمی‌تواند یک مثلث یا یک ساختار سه‌گانه باشد.
• امواج 1، 3 و 5 مانند زیگزاگ شکل می‌گیرند.

سخن پایانی

معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات خود را با تمرکز بر روی داده‌ها و نمودارها انجام می‌دهند. الگوهای کلاسیک از انواع الگوهای ثابت شده هستند و با شناسایی الگوهای کلاسیک ایده‌آل می‌توان آینده بازار را به خوبی تحلیل کرد. این الگو‌ها را در اکثر مواقع می‌توان در نمودارهای قیمتی مشاهده کرد که بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و خط روند هستند. در واقع الگوهای کلاسیک نشان‌دهنده‌ی این هستند که چه زمانی خط روند شکسته می‌شود و بازار برمی‌گردد و یا به روند خود ادامه می‌دهد.

 از انواع الگوهای کلاسیک مهم می‌توان به الگوهای: سر و شانه، پرچم، مثلث، کف دوقلو، سقف دوقلو، اندینگ و… اشاره کرد، که در این مقاله نحوه شناسایی و عملکرد این الگوها را آموزش دادیم.  گروه مالی اینوستپ پک آموزشی الگوهای کلاسیک و همچنین پک مثال های تحلیل تکنیکال را که توسط اساتید مجموعه اینوستپ فراهم شده را در اختیار شما قرار داده، تا با انواع الگوهای ایده‌آل آشنا شوید و دید بهتری در بازار پیدا کنید و به راحتی الگوها را شناسایی کنید‌.