سیستم معاملاتی ED
بدون داشتن برنامه و استراتژی معاملاتی، موفقیت در بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست. چه بسیار معامله‌گرانی که با دانش کافی تحلیل تکنیکال شروع به معامله کردند، اما در همان ابتدای کار با شکست مواجه شدند. بنابراین اگر شما هم جزو این افراد هستید که با ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهید نمی‌توانید از معاملات خود سود بگیرید، بهتر است معاملات خود را طبق یک سیستم دقیق و هدفمند پیش ببرید. سیستم معاملاتی ED با تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج، مسیر انجام معاملات را هموار می‌کند
سیستم معاملاتی مجموعه ای مدون از قوانین و بایدها و نبایدهاست که بر روی معاملات نظارت دارد. این سیستم سیگنال‌های خرید و فروش را بدون هیچ ابهام و یا عناصر احساسی معامله‌گر شناسایی می‌کند و میزان موفقیت را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد. بهینه‌سازی معاملات، مدیریت ریسک، تایم فریم‌ها، ساختار معامله و زمان ورود و خروج، همه مواردی هستند که در این سیستم مشخص و بهینه شده‌اند.
سیستم معاملاتی ED چه اطلاعاتی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد؟
یک استراتژی معاملاتی قدرتمند، فاکتورها و اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که در ادامه به بررسی هر یک می‌پردازیم.
ریسک معاملات
یکی از فاکتورهای مهمی که استراتژی معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد، میزان ریسک معاملات است. همانطور که می‌دانید، میزان ریسک به تحمل ضرر و زیان در معامله مربوط می‌شود. شما طبق سیستمی که آموزش داده می‌شود، موقعیت ورود و خروج از معامله را تشخیص داده و میتوانید طبق پوزیشنی که دارید ریسک معامله خود را تعیین کنید.
تایم فریم
این سیستم در تمامی تایم فریم‌ها کاربرد دارد. هر معامله‌گر با توجه به استایل معامله‌گری خود و زمانی که صرف معاملات می‌کند، از تایم فریم خاصی استفاده می‌کند و سیستم معاملاتی ED این امکان را برای شما فراهم می‌کند که در هر تایم فریمی معاملات خود را انجام دهید.
حد سود و ضرر
میزان سود و همچنین حد ضرر با استفاده از این سیستم مشخص شده و شما با آگاهی کامل وارد معامله می‌شوید و مسیر معاملاتیی خود را مشخص می‌کنید.
نقاط ورود و خروج
تعیین نقاط ورود و خروج به بازار یکی از فاکتورهای مهم سودآوری در معاملات است. برای تعیین این نقاط، بررسی‌های زیادی بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باید صورت بگیرد تا در یک کانال صعودی خرید و فروش انجام شود. درواقع سرمایه‌گذار باید در یک نقطه حمایتی، دارایی را بخرد و در موقعیت مناسب بفروشد. مطمئنا برای تعیین این نقاط تنها نباید به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بسنده کرد و باید رفتار خریداران و فروشندگان در هر سطحی مورد ارزیابی قرار گیرد. سیستم معاملات ED با بررسی تمام موارد بهترین نقاط ورود و خروج را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.
سیستم معاملاتی ED مناسب چه بازارهایی است؟
این سیستم در تمام بازارهای مالی چون فارکس و ارز دیجیتال و بورس ایران قابل اجراست و از آن می‌توان در تمام تایم فریم‌ها و شرایط مختلف بازار استفاده کرد. سیستم ED قابلیت آن را دارد تا بازده معاملات شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و شما را به سود برساند. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که در نوسانات زیاد بازارهای مالی نمی‌توان از یک سیستم انتظار موفقیت صددرصدی داشت، اما این سیستم قابلیت آن را دارد که تعداد معاملات برد شما را افزایش دهد.
اگر شما نیز به دنبال یک سیستم همه جانبه برای معاملات خود می‌گردید، ED یکی از آنهاست. این سیستم با ارزیابی دقیق بازار، نقاط ورود و خروج را در بهترین قیمت برای شما مشخص و تمام رفتارهای معاملاتی شما را طبق قوانین خاص مدیریت می‌کند. تنها کافیست این سیستم معاملاتی را از طریق گروه مالی اینوستپ تهیه و آن را در پلتفرم معاملاتی خود اجرا کنید.
افزایش بازده معاملات با سیستم معاملاتی ED
اساسی‌ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی، داشتن یک سیستم معاملات قوی و مدون است که با کمک مجموعه‌ای از قوانین، زمان ورود و خروج شما را به بازار مشخص می‌کند. داشتن سیستم در معاملات به معامله‌گر کمک می‌کند تا به دور از احساساتی چون ترس و طمع تصمیم‌گیری کند و درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهد.
ساخت و طراحی یک سیستم کار بسیار دشواری است و نیازمند تسلط و دانش کافی در تحلیل تکنیکال است. به همین جهت توصیه می‌شود تا از سیستم‌های معاملاتی که توسط تیم‌های حرفه ای و متخصص ارائه می‌شوند بهره گیرید تا ضمن صرفه جویی در زمان، با اطمینان بیشتری معامله کنید. گروه مالی اینوستپ به مدیریت آقای لطیف آهی، با طراحی و ارائه بهترین سیستم‌های معاملاتی، مسیر شما را در بازارهای مالی به سمت موفقیت سوق می‌دهد.
برای استفاده از این سیستم معاملاتی چه پیش نیازی لازم است؟
این سیستم معاملاتی از سیستم‌های بازگشت محور است و برای آموزش آن تنها به اصول مقدماتی تحلیل تکنیکال باید تسلط داشته باشید و نیاز به اطلاعات حرفه‌ای تر نیست. در صورتی که شما تحلیل مقدماتی بازار را هم تسلط نداشته باشید، جای نگرانی نیست. آقای علی جباری طراح این سیستم معاملاتی با در نظر گرفتن این موضوع، تمامی نکاتی را که لازم است یک معامله‌گر در استفاده از این استراتژی به کار ببرد را به شما آموزش می‌دهد. بنابراین برای تهیه و استفاده از این سیستم دانش چندانی نیاز نیست و هر فردی می‌تواند از این پلن در معاملات خود بهره ببرد.
مزایای استفاده از سیستم‌های معاملاتی ED
داشتن یک استراتژی هدفمند و منظم مزایای زیادی دارد که در نهایت باعث افزایش سوددهی معاملاتی می‌شود. از مزیت های سیستم معاملاتی ED به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- ساختار این استراتژی معاملاتی به درستی تدوین شده و این باعث تضمین سوددهی و افزایش بازدهی شما خواهد شد.
- این استراتژی معاملاتی کمک می‌کند تا شما به راحتی و بدون استرس به معامله بپردازید.
- توانایی بررسی عملکرد، رفع خطا و اصلاح برنامه معاملاتی از مهم‌ترین مزایای داشتن این استراتژی در معاملات است.
- داشتن سیستم معاملاتی مانع گرفتن تصمیمات غیر منطقی در معاملات و کاهش ضرر می‌شود.
- سیستم معاملاتی ED نقشه راه شماست و اگر در جایی مسیر حرکت را اشتباه انتخاب کردید، شما را آگاه می‌کند تا شانس بازگشت به مسیر درست و کاهش ضرر و زیان را داشته باشید.
- استراتژی ED می‌تواند در زمانی که شما برای ارزیابی و تحلیل معاملات خود صرف می‌کنید، صرفه جویی کند.
- این سیستم برای معامله‌گرانی که با تحلیل‌های تکنیکال پیشرفته آشنایی ندارد، مناسب است.
- استفاده از این سیستم باعث کاهش تصمیمات احساسی در شرایط حساس معامله می‌شود.
ویژگی‌های بهترین استراتژی معاملاتی
همانطور که اشاره شد، قانون موفقیت در بازارهای مالی داشتن برنامه و هدفمند بودن در معاملات است. استراتژی معاملاتی باعث می‌شود تا مدیریت معامله کاملا در دست تریدر باشد و قبل از معامله میزان سود و ضرر مشخص شود. یک سیستم خوب سیستمی است که با اهداف شما، بازه زمانی شما، سرمایه اولیه شما و همچنین با شخصیت شما سازگار باشد. در ادامه به بررسی ویژگی‌های کلی سیستم معاملاتی ED می‌پردازیم.
حفظ سرمایه
اولین فاکتوری که هر معامله‌گر برای ورود به بازارهای مالی باید در نظر داشته باشد، حفظ سرمایه است. این استراتژی معاملاتی با بهینه‌سازی معاملات، سود را به حداکثر و زیان را به حداقل می‌رساند.
بهره گیری از تیم تخصصی
یک استراتژی معاملاتی خوب با کمک تیم تخصصی و تحلیل‌های حرفه‌ای اقدام به ارزیابی بازار می‌کند و بهترین نقاط ورود و خروج را برای ترید انتخاب می‌کند.
تست شده
از این استراتژی در تمام بازارهای مالی و تایم فریم‌های مختلف بک تست گرفته شده و بهترین واکنش را داشته است.
مدیریت سرمایه
یکی از ویژگی‌های استراتژی هدفمند، مدیریت سرمایه است. این سیستم به شما کمک می‌کند تا مقدار سرمایه، میزان لوریج، حد سود و زیان خود را تعیین کنید تا در معرض ریسک کم‌تری قرار بگیرید.
بهینه‌سازی معاملات
هدف اصلی یک سیستم‌های معاملاتی مدیریت ریسک و افزایش سودآوری در معاملات است. استراتژی معاملاتی ED با اصلاح پارامترهای مختلف، سطوح ریسک و بازدهی را بهینه‌سازی می‌کند.
سیستم معاملاتی چیست؟
سیستم یا استراتژی معاملاتی به مجموعه قوانینی اشاره دارد که بر روی روش کار معامله‌گر در بازارهای مالی نظارت دارد. این سیستم بر روی مواردی چون بازارهای مالی، مدیریت ریسک، تنظیمات یا ساختار معامله، تایم فریم، مدیریت معاملات و غیره نظارت دارد. در سیستم‌های معاملاتی، شرایطی برای تریدر ایجاد می‌شود تا بتواند با کمک آن میزان سودده بودن معاملات خود را بسنجد و نتیجه عملکرد خود را مشاهده کند. داده‌هایی که این سیستم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، در تعیین موقعیت خرید و فروش کاربرد ویژه ای دارد.
سیستم‌های معاملاتی شامل قوانین و الگوریتم‌های خاصی هستند که سیگنال‌های خرید و فروش را برای کسب سود بیشتر و بهینه‌سازی معاملات ارائه می‌دهند. این سیستم شامل سه فاکتور اصلی است که به شما می‌گوید در زمان مناسب، الگوی مناسب و قیمت مناسب به معامله ورود کنید، استاپ لاس قرار دهید و در زمان مناسب خارج شوید.
اهمیت استفاده از سیستم‌های معاملاتی
برای تحلیل بازارهای مالی، اطلاعات و ابزار گوناگونی وجود دارد. یک استراتژی معاملاتی بهینه میزان مناسبی از این اطلاعات و ابزار را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا بتواند معامله‌گر را به سود برساند. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا پیش بینی بهتری از آینده داشته باشد. اما استفاده از سیستم‌های معاملاتی چه اهمیتی دارد؟
در بازارهای مالی استفاده از سیستم‌های معاملاتی به شما کمک می‌کند تا با مشخص بودن اهداف و برنامه معاملاتی، بدانید در شرایط مختلف بازار چه تصمیمی بگیرید. بنابراین می‌توان گفت که اولین قدم برای سرمایه‌گذاری در یک بازار مالی، پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی قدرتمند و معتبر می‌باشد و بدون شک سیستم معاملاتی ED یکی از آنهاست.
کاربرد سیستم‌های معاملاتی
مهم‌ترین کاربرد سیستم‌های معاملاتی افزایش بازدهی معاملات است. یک سیستم با افزایش سود و کاهش ضرر و زیان، بازده معاملات شما را بهینه سازی می کند. سیستم‌های معاملاتی قوانینی را وضع می‌کنند تا به شما بگویند که چه چیزی را معامله کنید، چه پوزیشنی باز کنید (خرید یا فروش)، چه زمانی به بازار ورود کنید، در چه نقطه‌ای از بازار خارج شوید، چه حجمی از سرمایه را درگیر معامله کنید و یا چه تایم فریمی برای پوزیشن‌های خود انتخاب کنید.
انواع سیستم‌های معاملاتی
سیستم‌های معاملاتی را می‌توان به دو گروه اصلی سیستم مکانیکی و اختیاری طبقه بندی کرد که در ادامه با ویژگی‌های این دو سیستم آشنا خواهیم شد.
سیستم مکانیکی
سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط سیستم‌های مکانیکی ارائه می‌شوند، معمولا بر اساس روش‌های سیستماتیک و تحلیل‌های تکنیکال انجام شده اند. به همین جهت، معامله در این سیستم تابع قوانین سفت و سختی است و معامله‌گر نمی تواند بر مبنای احساسات تصمیم گیری کند. به علاوه، سیستم‌های مکانیکی به صورت خودکار اعمال می‌شوند و بک تست کارآمدی دارند. این سیستم برای افراد مبتدی بسیار مفید است و معمولا توسط افراد با تجربه طرح ریزی می‌شود. اما داده‌های این سیستم باید در شرایط مختلف بازار تغییر کند تا نتیجه بهتری داشته باشد.
سیستم اختیاری
سیستم‌های اختیاری از تجربه فردی معامله‌گر برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌کند. این سیستم به راحتی با شرایط مختلف بازار سازگار می‌شود و سوددهی آن به مهارت معامله‌گر بستگی دارد. این سیستم به صورت خودکار کار نمی کند و امکان انجام بک تست ندارد. از معایب سیستم اختیاری می‌توان به پرخطر بودن، تابع احساسات بودن و زمان بر بودن اشاره کرد. به همین جهت توصیه می‌شود تا معامله‌گران مبتدی کار خود را با سیستم مکانیکی که توسط معامله‌گران حرفه ای طرح ریزی شده است، آغاز کنند و کم کم با کسب مهارت بیشتر، خود اقدام به طراحی سیستم اختیاری کنند.
ساخت سیستم معاملاتی
سیستم‌های معاملاتی نقشه راه شما هستند و با کمک آنها می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را به درستی شناسایی کرد. ساخت این سیستم نیازمند تسلط کافی بر تمام نیازهای بازار و تحلیل تکنیکال است. افرادی که به تازگی وارد این بازار شده اند باید زمان زیادی را صرف آموزش و ارزیابی‌های بازار کنند تا یک سیستم دقیق طرح ریزی کنند. اما این کافی نیست، چراکه از داده‌های این سیستم باید مداما بک تست گرفته شود تا از دقت آن در شرایط مختلف بازار اطمینان حاصل کرد.
گروه مالی اینوستپ با طرح‌ریزی سیستم‌های مختلف معاملاتی کار شما را آسان کرده است. این تیم متخصص، سیستم‌های معاملاتی مختلفی را برای شرایط مختلف بازار طراحی کرده‌اند. شما با کمک آنها معاملات خود را بهینه و بازده خود را حتی تا چند برابر افزایش دهید. از این سیستم‌ها بارها و بارها بک تست و فوروارد تست گرفته شده تا در نوسانات بازارهای مالی بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان بیاورند. سیستم معاملاتی ED نیز یکی از بهترین سیستم‌های ارائه شده توسط این مجموعه است. امیدواریم با استفاده از این سیستم بتوانید معاملات خوبی را رقم بزنید.
